海南华凯实业股份有限公司基本情况介绍
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2019-08-19 18:17

  海南华凯实业股份有限公司基本情况介绍 重要声明与提示 本公司全体董事保证公司基本情况介绍的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺公司基本情况介绍不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏并承担个别和连带的法律责任。 一概览 公司简称:海南华凯 股本总额:19,200万股 可转让股份:8,700.504万股 本次可转让股份是在原STAQ系统挂牌的流通股份,其余发起 法人股、内部职工股根据有关规定,目前暂不转让。 STAQ撤牌日股价:0.97元 股份登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 代办股份转让人:国泰君安证券股份有限公司 海南华凯实业股份有限公司股份转让公告书是根据国家有关法律、 法规及《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》而编制,旨在向投 资者提供有关本公司的基本情况和本次股份转让的有关资料。 二公司概况 (一)公司基本情况 1、法定名称:海南华凯实业股份有限公司 英文名称:HainanHuakaiEnterprisesCO.,Ltd. 2、注册资本:19,200万元 3、法定代表人:李海 4、成立日期:1992年12月16日 5、住所及邮政编码:海南省海口市滨海大道23号,570105 6、主营业务:房地产开发及经营、建材、装饰材料、酒店、物业管理 7、所属行业:综合类 8、电线 传线、董事会秘书:章慧如 (二)本公司历史沿革 本公司系经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1992]23号文批准, 在海口华凯实业开发公司基础上,以其评估后的全部净资产按1:1比例折 股形成6349.58万发起人法人股,其中深圳市建材集团有限公司持 有5869.58万股,海南农垦开发公司持有240万股,交通银行深圳分行 持有240万股,同时按面值定向发行3250.42万股社会法人股和2400万 股内部职工股。公司于1992年12月16日在海南省工商行政管理局注册 登记,注册号为20128926—9,注册资本12000万元。 1993年1月3日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1993]9号 文批准,本公司社会法人股在STAQ系统流通。公司于1993年2月9日发 布法人股流通公告,1993年2月23日3250.42万股法人股在STAQ系统挂牌流通。 1993年1月3日,经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1993]9号 文批准,本公司增发社会法人股,以3250.42万股为基数,增发数量4000万股, 每股面值1元,每股价格3.38元。增发完成后,公司总股本为16000万股, 法人股13600万股(其中流通法人股7250.42万股),内部职工股2400万股。 公司于1993年6月29日完成工商变更登记,企业法人营业执照号为20128926—9。增发的4000万股于1993年6月在STAQ系统流通。1994年4月7日,经海南省证券委员会办公室琼证办[1994]11号文批准,同意本公司1993年度分红方案,即按总股本16000万股计算,每10股送2股红股并派发1.50元现金。至此,公司总股本为19200万股,法人股16320万股(其中社会流通法人股8700.504万股),内部职工股2880万股。 为妥善处理公司8700.504万股STAQ系统流通法人股问题,2000年5月10日公司董事会决定,本公司8700.504万股流通法人股从STAQ系统撤牌。 1995年1月9日,公司2880万股内部职工股及7619.496万股发起人法人股在海南证券交易中心集中登记托管,至此公司19200万股股份全部集中托管。截至2001年7月30日的股权托管确认资 料,共计股东5282户,其中持股数在1000股以上的股东有4919户。 (三)税收政策 本公司享受海南省经济特区的优惠政策,执行15%的所得税税率。 (四)员工及社会保障情况 公司及下属控股子公司现有在册职工140名,本公司实行全员劳动合同制。 三公司主要经营情况 (一)主营业务概况 自成立以来,本公司的主营业务基本经历了2个发展阶段,第一阶段为房地产,第二阶段为:酒店、物业管理;主营业务收入则主要来自于酒店、物业管理。

  四股本结构 (一)股本结构 股份类别股数(万股)占总股份比例 发起法人股7619.49639.685% 流通法人股8700.50445.315% 内部职工股288015.00% 合计19200100.00% (二)前10名股东持股情况 截至2001年8月16日登记确认后公司前10名股东及持股数为: 股东名称持股数(万股)持股比例(总股本) (1)南通市首创投资有限公司6503.49633.87% (2)中国光大国际信托投资公司540.002.81% (3)华夏证券有限公司398.242.08% (4)海南农垦开发公司288.001.5% (5)交通银行深圳分行288.001.5% (6)王岩263.221.37% (7)深圳市银瓯投资发展有限公司248.501.30% (8)无锡华中大酒店有限公司180.000.94% (9)海南东方鑫源实业投资有限公司168.000.88% (10)叶立伟122.060.64%

  (三)法人股登记确认情况 公司于2001年7月11日起,进行原STAQ流通法人股确认登记。经海南省证券登记中心[证登(2000)第11号]文证明,截至2001年8月16日,登记确认结果为:已登记确认的原流通法人股股东数为1878户,股份总数为63851980股,占原STAQ系统流通法人股总数(8700.504万股)的73.39%,公司全部股东5311户,其中持有1000股以上股东为4462户。尚未办理确认手续的股东,公司已进行公告催示,对股份转让前未确认股份作统一托管,并继续办理确认手续。 五公司董事、监事 (一)董事简介 周维琪,男,48岁,汉族,大专学历,中共党员,曾在黑龙江生产建设兵团、上海第五毛纺织厂、交通银行总行计划科、办公室工作,现任交通银行深圳分行副行长。 祁志勋,男,50岁,大学本科,中共党员,曾在北京市冶金设备自动化研究所、中国银行北京分行、北京国际信托投资公司、香港景泰集团有限公司、中国康华国际信托投资公司、中国工商信托投资公司工作,现任中国光大国际信托投资公司党委委员、资产保全部总经理。 徐盟,男,47岁,大专学历,中共党员,会计师,曾在江苏省物价检查所、江苏省物价局价格信息中心、海南华润房地产开发公司、华润工贸公司、海口万汇期货经纪有限公司、海南华银国际信托投资公司、华元投资有限公司工作,现任华夏证券有限公司资产保全部副总经理。 王平,男,43岁,研究生,中共党员,经济师,曾在江苏省启东市久隆供销社、启东市供销集团公司、启东市政策研究室、启东市私营企业协会工作,现任江苏省启东市经济体制改革研究会会长。 陈锦德,男,43岁,中共党员,会计师,曾在江苏省启东市乡镇企业管理局、启东市惠萍镇政府工业办公室、启东市计划与经济委员会信息中心工作,现任海南华凯实业股份有限公司总经理。 黄挺,男,32岁,研究生,中共党员,经济师,曾在江苏省启东市计算机厂、启东市散装水泥办公室,现任南通市首创投资有限公司副总经理。  包耀剑,男,28岁,研究生,审计师,曾在江苏省启东市审计局、启东市审计事务所、南通阳光会计师事务所工作,现任海南华凯实业股份有限公司财务总监。  王黎丽,女,24岁,大学本科学历,经济师,曾在江苏省启东市医药集团公司工作,现任南通市首创投资有限公司行政部主任。 陈鸿年,男,49岁,大专学历,经济师,曾在海南新星农场、大丰农场工作,现任海南省农垦开发公司总经理。 (二)监事简介 周东来,男,34岁,汉族,法学硕士,中共党员,经济师,律师,注册法律顾问,曾在交通银行深圳分行法律顾问室工作,现任交通银行深圳分行风险资产管理部副总经理。 沈庆雷,女,39岁,本科学历,会计师,曾在江苏省启东市华美集团公司工作,现任南通市首创投资有限公司财务部长。 万玉婵,女,34岁,汉族,中共党员,获法学士学位和律师资格,在职研究生,助理研究员,曾在西南政法大学科研处、海南文泰旅业有限公司、海南恩威贸易有限公司工作,现任海南华凯实业股份有限公司办公室主任、人事部长。 六财务会计资料 海南从信会计师事务所有限责任公司接受本公司聘请,审计了二000年十二月三十一日公司合并资产负债表,二000年度公司合并利润表和利润分配表,二000年度公司合并现金流量表,并出具审计报告——琼从会审字(2001)第085号。该审计报告全文如下: 海南华凯实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日资产负债表、合并资产负债表及2000年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2000年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 在审计过程中,我们注意到: 1、截至2000年12月31日,贵公司应收深圳市建材集团有限公司往来款86,653,319.00元,但上述款项尚未得到对方确认; 2、如会计报表附注6.4所述,贵公司同意豁免深圳市建材集团有限公司1997、1998年度利息42,346,459.17元,该项豁免尚未获得贵公司股东代表大会批准。 3、如会计报表附注8所述,贵公司由深圳市建材集团有限公司抵债转入的土地使用权已被北京市高级人民法院拍卖,其拍卖损失可能对贵公司财务状况产生重大影响。 我们认为,除上述问题外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 海南从信会计师事务所中国注册会计师:刘泽波 中国注册会计师:郝向丽 中国·海口二〇〇一年四月十二日

  (一)主要财务指标 财务指标2000年度1999年度 流动比率0.921.08 速动比率0.770.75 应收帐款周转率0.06次0.09次 存货周转率0.02次0.05次 资产负债率77%64% 每股净资产0.270.48 每股经营活动现金流量0.00970.0036 每股收益(全面摊薄)-0.18-0.11 净资产收益率(全面摊薄)-65.46%-22.15% (二)以下资料摘自业经审计的公司财务报告。 1、简要资产负债表(合并) 单位:万元 项目2000年12月31日1999年12月31日 流动资产合计13494.9317087.80 长期投资净额254.00442.00 固定资产合计4841.986380.92 无形资产及其他577.59627.51 资产总计19168.5024538.24 流动负债合计14690.7815823.80 负债合计14690.7815823.80 少数股东权益-795.56-474.40 股本1920019200 资本公积13075.3212149.13 未分配利润-26584.98-23133.26 股东权益合计5273.289188.84 负债及股东权益合计19168.5024538.24 2、简要利润表(合并) 单位:万元 项目2000年度1999年度 一、主营业务收入595.911140.43 二、主营业务利润384.95463.85 三、营业利润-4935.55-2623.00 四、利润总额-5159.86-2776.24 五、净利润-3451.72-2035.72 3、简要现金流量表(合并) 单位:万元 项目2000年度1999年度 一、经营活动产生的现金流量净额185.7469.23 二、投资活动产生的现金流量净额-48.17-115.39 三、筹资活动产生的现金流量净额-147.52-145.18 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价值净增加额-9.95-191.34

  七法律诉讼 1、海南康宏行公司诉公司欠款250万元案,二审法院裁定发回重审,现重审一审判决公司胜诉,正在进行二审。 2、东风汽车工业财务公司申请执行公司财产案,标的为本息1.2亿元,已用财产抵偿4006万元本金及相应利息的债务,余2000多万元本金及相应利息未清偿。 3、公司应诉海南省水产总公司租赁合同纠纷案,标的为297万元,一审胜诉,二审公司败诉。 4、工商银行海南省分行诉公司借款(800万元本金)合同纠纷案,公司败诉,现正在执行阶段。 5、海南发展银行申请执行公司财产案,法院已裁定将公司3038平方米房产给海南发展银行抵债。 6、公司下属长沙分公司诉长沙消声除尘设备厂房地产合作纠纷案,现正在申请再审,尚未审结。 7、建行海口市住房城建支行诉公司借款合同纠纷案,法院判决公司败诉,需承担27万元本金及相应利息的还款责任,现正在执行阶段。 8、公司申请执行海南北方公司财产案,标的为900万元本金,已收回价值467万元的财产,由于海南北方公司无财产可供执行,现正依法申诉。 9、公司起诉高荣国际(香港)公司和海南荣兴鞋料公司返还100万元合同定金案,公司胜诉,执行中未查到被执行人的财产,已中止执行。 10、公司全资子公司海口华凯物业旅业发展公司起诉海南华都公司欠款16万元案,我方胜诉,由于华都公司及其财产下落不明,已中止执行。 11、公司起诉海口托亚工贸公司欠款236万元案,公司胜诉,法院已裁定将对方的土地及房产给公司抵债。 12、公司全资子公司海口凯丽宾馆起诉海南特惠网络公司欠款5万元案,我方胜诉。 13、海南中纬农业资源股份有限公司申请执行公司财产案,标的为150万元,现正在执行阶段。 14、交通银行海南省分行诉公司欠款本息1251万元案,公司败诉,须承担1000万元本金及利息的还款责任。 15、中国银行海南省分行诉公司担保责任案,公司败诉,须承担120万美元及利息的连带担保责任。 16、海口金甸实业开发公司诉公司全资子公司海口华凯物业旅业发展公司欠款20万元,正在一审。 17、海南中期期货经纪公司申请执行公司财产案,标的为本息38万元,正在执行。 18、南洋商业银行海口分行申请仲裁公司控股的海南美凯利卫浴工业发展有限公司欠款101.9万美元案,尚未开庭。  八风险因素与对策 1、经营风险 酒店经营是本公司主营业务收入的主要来源。尽管主要物业——凯丽宾馆地处海口市中心区,但由于海口旅游市场竞争激烈,宾馆酒店客房相对过剩,加上凯丽宾馆处于中低档水平,不能满足商务旅客和高消费游客的需求。因此宾馆客源的限制可能对本公司的经营业绩产生影响。 2、市场风险。 由于海口地处热带,旅游业受季节性影响较大,旺季、淡季明显,加之海南独立于大陆之外,昂贵的民航机票等交通条件也直接影响海南的旅游市场。 3、政策风险 旅游业是海南的支柱产业之一,也是国家扶持发展的第三产业。但旅游业的相关性强,国家有关政治、经济及对外政策对旅游业的影响较大,一些政策的调整可能会对本公司经营和收益带来一定的影响。 4、管理风险 本公司属于大股东控股的公司,虽然在资产、人员和财务等方面已经分开,但在经营决策和经营思路上可能对本公司产生一定的影响。 针对上述风险,本公司将采取以下对策: 1、经营风险对策 针对客源的限制,本公司将积极开辟新客源,稳住老客源,同时提高员工的服务质量,加强与旅游公司的合作,争取更多的经济型旅游团入住,提高市场占有率。 2、市场风险对策 针对市场风险,本公司将广泛收集和分析省内、外及国际旅游市场的有关信息,及时做出相应对策和措施,同时通过多元化经营,将市场风险降到最低限度。 3、政策风险对策 针对政策风险,本公司将密切注意国家宏观经济政策以及与旅游酒店业有关的各项政策, 增强、提高本公司管理层对经济政策的预测、判断及应变能力,针对有关政策及时调整和制定公司经营对策,以避免和减少因政策变动而对公司的不利影响。 4、管理风险对策 针对管理风险,本公司将深化现代企业制度,加强制度建设,扩大管理层的经营思路。以保证企业规范发展。 九董事会股份转让承诺 本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律及《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》的有关规定,并自股份转让之日起做到: 1、真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证券业协会的监督管理; 2、公司在知悉可能对股份转让价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清; 3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司股份转让的买卖活动; 4、公司没有无记录的负债。